有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	104,712,830,893	円
Ⅱ 負債総額	64,336,177,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,376,653,367	円
Ⅳ 発行済口数	41,643,090,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9696	円
(1万口当たり純資産額)	(9,696	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	79,969,259,053	円
Ⅱ 負債総額	99,623,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,869,635,552	円
Ⅳ 発行済口数	82,980,476,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9625	円
(1万口当たり純資産額)	(9,625	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	28,619,628,334	円
Ⅱ 負債総額	17,598,117,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,021,510,422	円
Ⅳ 発行済口数	11,582,718,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9515	円
(1万口当たり純資産額)	(9,515	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	23,576,457,326	円
Ⅱ 負債総額	16,950,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,559,507,285	円
Ⅳ 発行済口数	24,929,529,643	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9450	円
(1万口当たり純資産額)	(9,450	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	156,701,949,802	円
Ⅱ 負債総額	2,198,166,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,503,783,596	円
Ⅳ 発行済口数	158,061,018,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9775	円
(1万口当たり純資産額)	(9,775	円)