有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	166,795,955,734	円
Ⅱ 負債総額	101,450,020,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,345,935,140	円
Ⅳ 発行済口数	46,790,209,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3966	円
(1万口当たり純資産額)	(13,966	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	111,019,876,817	円
Ⅱ 負債総額	245,543,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,774,333,146	円
Ⅳ 発行済口数	80,332,540,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3789	円
(1万口当たり純資産額)	(13,789	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	47,534,177,119	円
Ⅱ 負債総額	28,990,940,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,543,236,481	円
Ⅳ 発行済口数	13,810,468,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3427	円
(1万口当たり純資産額)	(13,427	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	33,552,795,869	円
Ⅱ 負債総額	36,255,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,516,540,165	円
Ⅳ 発行済口数	25,276,381,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3260	円
(1万口当たり純資産額)	(13,260	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	231,335,757,381	円
Ⅱ 負債総額	2,564,073,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,771,684,368	円
Ⅳ 発行済口数	162,157,261,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4108	円
(1万口当たり純資産額)	(14,108	円)