有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	329,892,965,082	円
Ⅱ 負債総額	203,210,097,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,682,867,476	円
Ⅳ 発行済口数	76,878,876,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6478	円
(1万口当たり純資産額)	(16,478	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	222,476,901,612	円
Ⅱ 負債総額	318,883,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,158,018,047	円
Ⅳ 発行済口数	118,713,059,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8714	円
(1万口当たり純資産額)	(18,714	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	90,745,163,204	円
Ⅱ 負債総額	55,924,411,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,820,751,872	円
Ⅳ 発行済口数	24,030,363,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4490	円
(1万口当たり純資産額)	(14,490	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	53,703,274,354	円
Ⅱ 負債総額	52,153,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,651,120,544	円
Ⅳ 発行済口数	32,649,671,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6432	円
(1万口当たり純資産額)	(16,432	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	457,974,820,188	円
Ⅱ 負債総額	2,716,147,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	455,258,672,659	円
Ⅳ 発行済口数	231,803,833,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9640	円
(1万口当たり純資産額)	(19,640	円)