有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/18-2025/09/16)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	179,109,034,519	円
Ⅱ 負債総額	107,587,072,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,521,962,251	円
Ⅳ 発行済口数	39,286,054,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8205	円
(1万口当たり純資産額)	(18,205	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	299,557,093,063	円
Ⅱ 負債総額	666,575,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,890,517,431	円
Ⅳ 発行済口数	101,036,814,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9582	円
(1万口当たり純資産額)	(29,582	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	35,836,419,599	円
Ⅱ 負債総額	21,445,614,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,390,805,123	円
Ⅳ 発行済口数	10,841,674,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3274	円
(1万口当たり純資産額)	(13,274	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	51,754,878,766	円
Ⅱ 負債総額	68,521,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,686,356,969	円
Ⅳ 発行済口数	24,590,553,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1019	円
(1万口当たり純資産額)	(21,019	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	510,422,524,890	円
Ⅱ 負債総額	4,574,895,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	505,847,629,214	円
Ⅳ 発行済口数	153,740,411,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2903	円
(1万口当たり純資産額)	(32,903	円)