有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/03/17)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	178,439,811,023	円
Ⅱ 負債総額	109,806,267,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,633,543,057	円
Ⅳ 発行済口数	43,417,323,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5808	円
(1万口当たり純資産額)	(15,808	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	260,633,964,163	円
Ⅱ 負債総額	254,913,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,379,050,401	円
Ⅳ 発行済口数	104,020,797,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5031	円
(1万口当たり純資産額)	(25,031	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	37,217,556,473	円
Ⅱ 負債総額	22,930,703,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,286,852,539	円
Ⅳ 発行済口数	12,015,436,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1890	円
(1万口当たり純資産額)	(11,890	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	46,636,648,388	円
Ⅱ 負債総額	51,865,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,584,782,735	円
Ⅳ 発行済口数	25,401,409,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8339	円
(1万口当たり純資産額)	(18,339	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	433,024,446,776	円
Ⅱ 負債総額	5,486,387,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,538,059,474	円
Ⅳ 発行済口数	154,755,381,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7627	円
(1万口当たり純資産額)	(27,627	円)