有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	249,227,320,910	円
Ⅱ 負債総額	155,977,514,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,249,806,162	円
Ⅳ 発行済口数	76,674,858,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2162	円
(1万口当たり純資産額)	(12,162	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	195,798,227,852	円
Ⅱ 負債総額	314,080,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,484,147,645	円
Ⅳ 発行済口数	120,880,330,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6172	円
(1万口当たり純資産額)	(16,172	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	65,108,227,644	円
Ⅱ 負債総額	40,914,716,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,193,510,873	円
Ⅳ 発行済口数	23,082,511,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0481	円
(1万口当たり純資産額)	(10,481	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	43,241,365,505	円
Ⅱ 負債総額	74,262,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,167,102,924	円
Ⅳ 発行済口数	31,361,085,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3765	円
(1万口当たり純資産額)	(13,765	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	373,433,917,837	円
Ⅱ 負債総額	1,500,914,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	371,933,003,481	円
Ⅳ 発行済口数	217,320,210,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7115	円
(1万口当たり純資産額)	(17,115	円)