有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/16-2024/09/17)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	200,572,474,910	円
Ⅱ 負債総額	119,534,866,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,037,608,558	円
Ⅳ 発行済口数	48,321,238,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6771	円
(1万口当たり純資産額)	(16,771	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	267,966,630,002	円
Ⅱ 負債総額	414,076,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,552,553,467	円
Ⅳ 発行済口数	106,282,495,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5174	円
(1万口当たり純資産額)	(25,174	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	43,321,275,399	円
Ⅱ 負債総額	25,838,672,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,482,602,623	円
Ⅳ 発行済口数	13,437,813,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3010	円
(1万口当たり純資産額)	(13,010	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	49,467,909,752	円
Ⅱ 負債総額	115,945,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,351,964,731	円
Ⅳ 発行済口数	25,976,155,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8999	円
(1万口当たり純資産額)	(18,999	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	450,105,363,114	円
Ⅱ 負債総額	13,448,725,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	436,656,638,030	円
Ⅳ 発行済口数	158,595,546,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7533	円
(1万口当たり純資産額)	(27,533	円)