有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/16-2023/03/15)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	233,362,240,441	円
Ⅱ 負債総額	134,940,088,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,422,151,967	円
Ⅳ 発行済口数	73,676,116,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3359	円
(1万口当たり純資産額)	(13,359	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	206,282,938,661	円
Ⅱ 負債総額	279,878,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,003,059,901	円
Ⅳ 発行済口数	119,402,159,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7253	円
(1万口当たり純資産額)	(17,253	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	57,622,858,935	円
Ⅱ 負債総額	33,108,907,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,513,951,103	円
Ⅳ 発行済口数	21,705,297,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1294	円
(1万口当たり純資産額)	(11,294	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	41,971,518,697	円
Ⅱ 負債総額	34,359,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,937,159,601	円
Ⅳ 発行済口数	29,425,356,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4252	円
(1万口当たり純資産額)	(14,252	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	386,115,518,203	円
Ⅱ 負債総額	1,820,317,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,295,200,280	円
Ⅳ 発行済口数	208,689,830,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8415	円
(1万口当たり純資産額)	(18,415	円)