有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/03/15)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	229,923,726,984	円
Ⅱ 負債総額	134,967,450,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,956,276,862	円
Ⅳ 発行済口数	57,391,232,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6545	円
(1万口当たり純資産額)	(16,545	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	271,516,419,742	円
Ⅱ 負債総額	358,573,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,157,845,875	円
Ⅳ 発行済口数	107,175,418,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5300	円
(1万口当たり純資産額)	(25,300	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	50,603,107,524	円
Ⅱ 負債総額	29,641,098,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,962,008,705	円
Ⅳ 発行済口数	15,859,488,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3217	円
(1万口当たり純資産額)	(13,217	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	52,712,705,902	円
Ⅱ 負債総額	41,915,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,670,790,542	円
Ⅳ 発行済口数	26,776,533,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9671	円
(1万口当たり純資産額)	(19,671	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	467,088,309,030	円
Ⅱ 負債総額	6,787,241,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,301,067,200	円
Ⅳ 発行済口数	167,890,705,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7417	円
(1万口当たり純資産額)	(27,417	円)