有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2023/09/15)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	231,405,673,346	円
Ⅱ 負債総額	140,839,956,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,565,716,851	円
Ⅳ 発行済口数	66,809,086,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3556	円
(1万口当たり純資産額)	(13,556	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	225,618,337,637	円
Ⅱ 負債総額	469,882,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,148,455,628	円
Ⅳ 発行済口数	113,060,503,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9914	円
(1万口当たり純資産額)	(19,914	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	54,106,016,001	円
Ⅱ 負債総額	32,917,047,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,188,968,847	円
Ⅳ 発行済口数	18,961,436,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1175	円
(1万口当たり純資産額)	(11,175	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	44,089,114,341	円
Ⅱ 負債総額	152,518,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,936,596,111	円
Ⅳ 発行済口数	27,525,197,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5962	円
(1万口当たり純資産額)	(15,962	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	405,614,506,156	円
Ⅱ 負債総額	8,237,758,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	397,376,747,984	円
Ⅳ 発行済口数	185,508,164,993	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1421	円
(1万口当たり純資産額)	(21,421	円)