有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	300,656,292,311	円
Ⅱ 負債総額	184,015,754,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,640,537,905	円
Ⅳ 発行済口数	69,396,403,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6808	円
(1万口当たり純資産額)	(16,808	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	168,447,241,211	円
Ⅱ 負債総額	212,579,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,234,661,643	円
Ⅳ 発行済口数	96,258,985,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7477	円
(1万口当たり純資産額)	(17,477	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	89,787,083,979	円
Ⅱ 負債総額	55,120,861,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,666,222,876	円
Ⅳ 発行済口数	22,094,931,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5690	円
(1万口当たり純資産額)	(15,690	円)

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	46,438,791,781	円
Ⅱ 負債総額	59,824,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,378,967,131	円
Ⅳ 発行済口数	28,456,421,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6298	円
(1万口当たり純資産額)	(16,298	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	376,499,746,560	円
Ⅱ 負債総額	4,691,394,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	371,808,352,365	円
Ⅳ 発行済口数	206,379,832,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8016	円
(1万口当たり純資産額)	(18,016	円)