ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(Aコース・為替ヘッジあり)(Bコース・為替ヘッジなし)、(Cコース・為替ヘッジあり)(Dコース・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,922,395,340 | 1,918,139,628 |
| 親投資信託受益証券 | 76,973,425,131 | 69,136,088,696 |
| 未収入金 | 56,528,789 | 34,416,211 |
| 流動資産計 | 80,952,349,260 | 71,088,644,535 |
| 資産の部合計 | 80,952,349,260 | 71,088,644,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 669,063,878 | 492,466,463 |
| 未払解約金 | 56,528,789 | 34,416,211 |
| 未払受託者報酬 | 14,547,319 | 12,729,970 |
| 未払委託者報酬 | 727,365,623 | 636,498,496 |
| その他未払費用 | 14,342,268 | 12,934,927 |
| 流動負債計 | 1,481,847,877 | 1,189,046,067 |
| 負債の部合計 | 1,481,847,877 | 1,189,046,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,577,700,977 | 43,562,861,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,892,800,406 | 26,336,737,010 |
| （分配準備積立金） | 18,088,217,839 | 15,908,494,344 |
| 元本等合計 | 79,470,501,383 | 69,899,598,468 |
| 純資産の部合計 | 79,470,501,383 | 69,899,598,468 |
| 負債・純資産合計 | 80,952,349,260 | 71,088,644,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
