ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(Aコース・為替ヘッジあり)(Bコース・為替ヘッジなし)、(Cコース・為替ヘッジあり)(Dコース・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 72,519,149,602 | 67,977,853,252 |
| 派生商品評価勘定 | 52,249,742 | 949,348,323 |
| 未収入金 | 225,812,904 | 54,234,137 |
| 流動資産計 | 72,797,212,248 | 68,981,435,712 |
| 資産の部合計 | 72,797,212,248 | 68,981,435,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 443,851,955 | 2,711,170,281 |
| 未払解約金 | 225,812,904 | 54,234,137 |
| 未払受託者報酬 | 11,556,540 | 11,565,386 |
| 未払委託者報酬 | 577,827,119 | 578,269,477 |
| その他未払費用 | 11,618,397 | 11,019,858 |
| 流動負債計 | 1,270,666,915 | 3,366,259,139 |
| 負債の部合計 | 1,270,666,915 | 3,366,259,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,664,328,184 | 35,404,406,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,862,217,149 | 30,210,770,442 |
| （分配準備積立金） | 15,785,183,539 | 15,643,634,450 |
| 元本等合計 | 71,526,545,333 | 65,615,176,573 |
| 純資産の部合計 | 71,526,545,333 | 65,615,176,573 |
| 負債・純資産合計 | 72,797,212,248 | 68,981,435,712 |
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