ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(Aコース・為替ヘッジあり)(Bコース・為替ヘッジなし)、(Cコース・為替ヘッジあり)(Dコース・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 764,566,545 | 2,133,089,519 |
| 未収入金 | 65,600,260 | 93,748,708 |
| 親投資信託受益証券 | 139,926,163,203 | 116,940,097,858 |
| 流動資産計 | 140,756,330,008 | 119,166,936,085 |
| 資産の部合計 | 140,756,330,008 | 119,166,936,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 277,303,733 | 4,509,740,828 |
| 未払解約金 | 65,600,260 | 93,748,708 |
| 未払受託者報酬 | 21,649,656 | 22,176,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,482,716 | 1,108,801,915 |
| その他未払費用 | 12,932,073 | 14,978,748 |
| 流動負債計 | 1,459,968,438 | 5,749,446,234 |
| 負債の部合計 | 1,459,968,438 | 5,749,446,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,254,583,354 | 36,580,828,169 |
| （分配準備積立金） | 35,549,364,836 | 33,410,239,993 |
| 元本 | 76,041,778,216 | 76,836,661,682 |
| 元本等合計 | 139,296,361,570 | 113,417,489,851 |
| 純資産の部合計 | 139,296,361,570 | 113,417,489,851 |
| 負債・純資産合計 | 140,756,330,008 | 119,166,936,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
