ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(Aコース・為替ヘッジあり)(Bコース・為替ヘッジなし)、(Cコース・為替ヘッジあり)(Dコース・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 100,273,193,457 | 95,655,593,351 |
| 未収入金 | 184,957,008 | 203,682,402 |
| 流動資産計 | 100,740,457,911 | 96,584,393,438 |
| 派生商品評価勘定 | 282,307,446 | 725,117,685 |
| 資産の部合計 | 100,740,457,911 | 96,584,393,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 184,957,008 | 203,682,402 |
| 未払受託者報酬 | 16,442,158 | 14,963,911 |
| 未払委託者報酬 | 822,107,728 | 748,195,436 |
| その他未払費用 | 14,190,771 | 12,572,800 |
| 流動負債計 | 4,055,830,719 | 1,904,597,741 |
| 派生商品評価勘定 | 3,018,133,054 | 925,183,192 |
| 負債の部合計 | 4,055,830,719 | 1,904,597,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,412,225,363 | 57,932,101,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,272,401,829 | 36,747,694,038 |
| （分配準備積立金） | 25,958,636,484 | 21,912,911,207 |
| 元本等合計 | 96,684,627,192 | 94,679,795,697 |
| 純資産の部合計 | 96,684,627,192 | 94,679,795,697 |
| 負債・純資産合計 | 100,740,457,911 | 96,584,393,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
