ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド(Aコース・為替ヘッジあり)(Bコース・為替ヘッジなし)、(Cコース・為替ヘッジあり)(Dコース・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 64,373,534,491 | 119,785,372,103 |
| 派生商品評価勘定 | 134,362,993 | 1,307,847,832 |
| 未収入金 | 58,558,578 | 237,940,771 |
| 流動資産計 | 64,566,456,062 | 121,331,160,706 |
| 資産の部合計 | 64,566,456,062 | 121,331,160,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,558,578 | 237,940,771 |
| 派生商品評価勘定 | 251,737,962 | 4,116,461,023 |
| 未払受託者報酬 | 8,622,564 | 14,789,620 |
| 未払委託者報酬 | 431,128,120 | 739,481,006 |
| その他未払費用 | 5,368,822 | 8,205,440 |
| 流動負債計 | 755,416,046 | 5,116,877,860 |
| 負債の部合計 | 755,416,046 | 5,116,877,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,548,383,927 | 48,730,018,373 |
| （分配準備積立金） | 13,179,381,398 | 29,451,190,136 |
| 元本 | 46,262,656,089 | 67,484,264,473 |
| 元本等合計 | 63,811,040,016 | 116,214,282,846 |
| 純資産の部合計 | 63,811,040,016 | 116,214,282,846 |
| 負債・純資産合計 | 64,566,456,062 | 121,331,160,706 |
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