剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	948,462,861	217,048,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,548,383,927	48,730,018,373
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,975,146,715	10,068,149,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,975,146,715	10,068,149,313
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,456,270,638	3,542,042,796
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,456,270,638	3,542,042,796
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,730,018,373	63,254,583,354

2021/12/10 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,601,454
利益剰余金合計	2,601,454

(2)中間損益計算書

2021/12/10 9:06

#3 注記表（連結）

2021/12/10 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	263,133	1,122,542
利益剰余金合計	263,133	1,122,542

2021/12/10 9:06

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	204,274,398,998	230,994,865,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	168,384,398,024	222,422,886,659

注記表

2021/12/10 9:06