臨時報告書(内国特定有価証券)

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) およびティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

計算期間	第15計算期間 自 2022年12月16日 至 2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金	110円
期末純資産総額	23,759,966,684円
期末受益権口数	21,756,367,687口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,921円
期中騰落率	△1.1%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

計算期間	第15計算期間 自 2022年12月16日 至 2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金	210円
期末純資産総額	40,750,323,996円
期末受益権口数	29,482,911,211口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,822円
期中騰落率	△0.4%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。