臨時報告書(内国特定有価証券)

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) およびティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

計算期間	第27計算期間 自 2025年12月16日 至 2026年 3月16日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	13,130,193,010円
期末受益権口数	9,999,982,558口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,130円
期中騰落率	△0.5%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

計算期間	第27計算期間 自 2025年12月16日 至 2026年 3月16日
1万口当たり収益分配金	340円
期末純資産総額	54,150,094,870円
期末受益権口数	24,202,791,992口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	22,373円
期中騰落率	1.7%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。