有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/03/15)

(4)【設定及び解約の実績】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	31,398,963,213	267,202,634	31,131,760,579
第2計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	14,832,865,725	4,484,435,915	41,480,190,389
第3計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	12,637,596,128	7,855,130,428	46,262,656,089
第4計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	27,260,307,664	6,038,699,280	67,484,264,473
第5計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	13,455,853,671	4,898,339,928	76,041,778,216
第6計算期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	5,573,836,202	4,778,952,736	76,836,661,682
第7計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	4,703,810,576	4,763,232,394	76,777,239,864
第8計算期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	3,839,915,217	6,749,352,895	73,867,802,186
第9計算期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	2,103,826,375	8,559,403,198	67,412,225,363
第10計算期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	1,967,914,958	11,448,038,662	57,932,101,659

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	62,757,478,287	391,368,599	62,366,109,688
第2計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	30,243,190,903	9,661,650,637	82,947,649,954
第3計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	15,707,954,252	18,871,438,121	79,784,166,085
第4計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	24,791,457,959	9,995,276,096	94,580,347,948
第5計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	20,855,342,256	5,405,359,588	110,030,330,616
第6計算期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	14,549,443,659	6,328,878,446	118,250,895,829
第7計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	10,692,340,796	8,045,784,366	120,897,452,259
第8計算期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	8,224,627,837	9,552,456,085	119,569,624,011
第9計算期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	6,445,811,658	12,660,875,772	113,354,559,897
第10計算期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	6,179,080,841	12,082,040,016	107,451,600,722

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	8,589,647,809	45,226,862	8,544,420,947
第2特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	4,290,068,087	1,252,714,012	11,581,775,022
第3特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	3,719,104,408	1,657,132,390	13,643,747,040
第4特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	9,194,110,167	1,385,970,379	21,451,886,828
第5特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	3,796,820,832	836,728,948	24,411,978,712
第6特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	757,632,274	1,076,349,712	24,093,261,274
第7特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	451,790,068	1,341,081,161	23,203,970,181
第8特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	223,509,001	1,671,111,495	21,756,367,687
第9特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	193,655,792	2,805,754,615	19,144,268,864
第10特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	136,997,131	3,353,152,133	15,928,113,862

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	18,145,033,478	175,392,172	17,969,641,306
第2特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	8,815,150,771	1,833,666,787	24,951,125,290
第3特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	3,582,478,637	3,503,211,515	25,030,392,412
第4特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	5,666,322,766	2,768,746,170	27,927,969,008
第5特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	4,094,220,479	1,132,852,676	30,889,336,811
第6特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	2,711,809,536	1,044,494,592	32,556,651,755
第7特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	867,973,097	1,993,345,063	31,431,279,789
第8特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	738,314,229	2,686,682,807	29,482,911,211
第9特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	804,091,992	2,717,403,570	27,569,599,633
第10特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	1,305,543,133	2,177,788,618	26,697,354,148

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。