有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/03/15)

②【分配の推移】
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	0.0000
第2計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0000
第3計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0000
第4計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0000
第5計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0000
第6計算期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0000
第7計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0000
第8計算期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0000
第9計算期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0000
第10計算期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0000

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	0.0000
第2計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0000
第3計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0000
第4計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0000
第5計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0000
第6計算期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0000
第7計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0000
第8計算期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0000
第9計算期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0000
第10計算期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0000

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	0.0100
第2特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0100
第3特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0250
第4特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0460
第5特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0500
第6特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0440
第7特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0230
第8特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0220
第9特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0300
第10特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0380

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	0.0100
第2特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0100
第3特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	0.0250
第4特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	0.0470
第5特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	0.0520
第6特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	0.0470
第7特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	0.0440
第8特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	0.0420
第9特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	0.0490
第10特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	0.0540