有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/03/15)

③【収益率の推移】
各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)>

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	3.0
第2計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	△6.7
第3計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	43.6
第4計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	24.9
第5計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	6.4
第6計算期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	△19.4
第7計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	△9.0
第8計算期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	△3.8
第9計算期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	11.0
第10計算期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	14.0

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)>

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	2.3
第2計算期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	△8.1
第3計算期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	45.0
第4計算期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	29.8
第5計算期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	6.7
第6計算期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	△14.4
第7計算期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	9.3
第8計算期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	△5.3
第9計算期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	24.0
第10計算期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	18.5

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)>

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	3.0
第2特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	△6.6
第3特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	43.3
第4特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	24.7
第5特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	6.3
第6特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	△19.1
第7特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	△9.1
第8特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	△3.7
第9特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	11.0
第10特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	13.7

<ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)>

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	2019年 5月28日～2019年 9月17日	2.3
第2特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	△7.9
第3特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月15日	44.7
第4特定期間	2020年 9月16日～2021年 3月15日	29.5
第5特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月15日	6.7
第6特定期間	2021年 9月16日～2022年 3月15日	△14.2
第7特定期間	2022年 3月16日～2022年 9月15日	9.0
第8特定期間	2022年 9月16日～2023年 3月15日	△5.3
第9特定期間	2023年 3月16日～2023年 9月15日	23.8
第10特定期間	2023年 9月16日～2024年 3月15日	18.2