有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.683%(税抜1.53%)の率を乗じた額が運用管理費用(信託報酬)として毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
信託報酬(1万口当たり)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
運用管理費用(信託報酬)の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通りとします。
※運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける運用管理費用(信託報酬)の中から支払われます。