ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,041,986 | 21,214,274 |
| 社債券 | 1,968,283,650 | 1,655,739,600 |
| 未収入金 | 2,001,000 | － |
| 流動資産計 | 1,981,326,636 | 1,676,953,874 |
| 資産の部合計 | 1,981,326,636 | 1,676,953,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,569,141 |
| 未払受託者報酬 | 325,139 | 294,548 |
| 未払委託者報酬 | 3,467,955 | 3,141,769 |
| その他未払費用 | 38,981 | 35,585 |
| 流動負債計 | 3,832,075 | 15,041,043 |
| 負債の部合計 | 3,832,075 | 15,041,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,975,296,207 | 1,777,349,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,198,354 | -115,436,718 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,977,494,561 | 1,661,912,831 |
| 純資産の部合計 | 1,977,494,561 | 1,661,912,831 |
| 負債・純資産合計 | 1,981,326,636 | 1,676,953,874 |
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