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ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-05の財務状況

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財務状況

2026年9月10日 9:10
(個別) 資産 9.09%減 12億1502万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2020/06	1,941,898,029	1,937,715,476
2021/06	1,981,326,636	1,977,494,561
2022/06	1,676,953,874	1,661,912,831
2023/06	1,598,595,003	1,595,310,444
2024/06	1,539,768,481	1,536,660,302
2025/06	1,336,573,003	1,329,108,561
2025/12	1,283,267,017	1,279,411,969
2026/06	1,215,023,028	1,212,533,189

財務推移

資産

2020年6月（個）: 19億4189万
2021年6月（個） +2.03%: 19億8132万
2022年6月（個） -15.36%: 16億7695万
2023年6月（個） -4.67%: 15億9859万
2024年6月（個） -3.68%: 15億3976万
2025年6月（個） -13.2%: 13億3657万
2026年6月（個） -9.09%: 12億1502万

純資産

2020年6月（個）: 19億3771万
2021年6月（個） +2.05%: 19億7749万
2022年6月（個） -15.96%: 16億6191万
2023年6月（個） -4.01%: 15億9531万
2024年6月（個） -3.68%: 15億3666万
2025年6月（個） -13.51%: 13億2910万
2026年6月（個） -8.77%: 12億1253万

開示資料

決算

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