ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,628,183 | 10,251,451 |
| 社債券 | 1,319,944,820 | 1,272,491,310 |
| その他未収収益 | － | 524,256 |
| 流動資産計 | 1,336,573,003 | 1,283,267,017 |
| 資産の部合計 | 1,336,573,003 | 1,283,267,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,742,500 | 1,226,571 |
| 未払受託者報酬 | 230,894 | 223,036 |
| 未払委託者報酬 | 2,462,735 | 2,378,642 |
| その他未払費用 | 28,313 | 26,799 |
| 流動負債計 | 7,464,442 | 3,855,048 |
| 負債の部合計 | 7,464,442 | 3,855,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,397,151,189 | 1,346,117,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,042,628 | -66,705,230 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,329,108,561 | 1,279,411,969 |
| 純資産の部合計 | 1,329,108,561 | 1,279,411,969 |
| 負債・純資産合計 | 1,336,573,003 | 1,283,267,017 |
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