ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,071,323 | 11,251,681 |
| 社債券 | 1,588,523,680 | 1,528,516,800 |
| 流動資産計 | 1,598,595,003 | 1,539,768,481 |
| 資産の部合計 | 1,598,595,003 | 1,539,768,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 278,693 | 263,732 |
| 未払委託者報酬 | 2,972,556 | 2,812,859 |
| その他未払費用 | 33,310 | 31,588 |
| 流動負債計 | 3,284,559 | 3,108,179 |
| 負債の部合計 | 3,284,559 | 3,108,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,692,936,106 | 1,615,474,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,625,662 | -78,813,807 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,595,310,444 | 1,536,660,302 |
| 純資産の部合計 | 1,595,310,444 | 1,536,660,302 |
| 負債・純資産合計 | 1,598,595,003 | 1,539,768,481 |
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