ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,071,323 | 10,011,071 |
| 社債券 | 1,588,523,680 | 1,542,425,360 |
| その他未収収益 | － | 609,525 |
| 流動資産計 | 1,598,595,003 | 1,553,045,956 |
| 資産の部合計 | 1,598,595,003 | 1,553,045,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,813,700 |
| 未払受託者報酬 | 278,693 | 273,357 |
| 未払委託者報酬 | 2,972,556 | 2,915,717 |
| その他未払費用 | 33,310 | 32,854 |
| 流動負債計 | 3,284,559 | 6,035,628 |
| 負債の部合計 | 3,284,559 | 6,035,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,692,936,106 | 1,653,453,207 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,625,662 | -106,442,879 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,595,310,444 | 1,547,010,328 |
| 純資産の部合計 | 1,595,310,444 | 1,547,010,328 |
| 負債・純資産合計 | 1,598,595,003 | 1,553,045,956 |
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