半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年6月10日現在 | 第6期中間計算期間末 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,251,681 | 19,520,413 |
| 社債券 | 1,528,516,800 | 1,440,978,800 |
| その他未収収益 | - | 574,650 |
| 流動資産合計 | 1,539,768,481 | 1,461,073,863 |
| 資産合計 | 1,539,768,481 | 1,461,073,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 11,148,356 |
| 未払受託者報酬 | 263,732 | 252,266 |
| 未払委託者報酬 | 2,812,859 | 2,690,614 |
| その他未払費用 | 31,588 | 30,607 |
| 流動負債合計 | 3,108,179 | 14,121,843 |
| 負債合計 | 3,108,179 | 14,121,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,615,474,109 | 1,511,977,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △78,813,807 | △65,025,221 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,536,660,302 | 1,446,952,020 |
| 純資産合計 | 1,536,660,302 | 1,446,952,020 |
| 負債純資産合計 | 1,539,768,481 | 1,461,073,863 |
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