東京海上・ジャパン・マイスター株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 285,812,647 | 262,148,319 |
| 未収入金 | 1,893,340 | 2,102,138 |
| 流動資産計 | 287,705,987 | 264,250,457 |
| 資産の部合計 | 287,705,987 | 264,250,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9 |
| 未払受託者報酬 | 39,449 | 43,801 |
| 未払委託者報酬 | 1,840,829 | 2,043,813 |
| その他未払費用 | 13,062 | 14,515 |
| 流動負債計 | 1,893,340 | 2,102,138 |
| 負債の部合計 | 1,893,340 | 2,102,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,275,616 | 253,083,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,537,031 | 9,065,209 |
| （分配準備積立金） | 34,497,032 | 34,914,806 |
| 元本等合計 | 285,812,647 | 262,148,319 |
| 純資産の部合計 | 285,812,647 | 262,148,319 |
| 負債・純資産合計 | 287,705,987 | 264,250,457 |
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