東京海上・ジャパン・マイスター株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 262,148,319 | 307,993,519 |
| 未収入金 | 2,102,138 | 2,259,981 |
| 流動資産計 | 264,250,457 | 310,253,500 |
| 資産の部合計 | 264,250,457 | 310,253,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,801 | 47,085 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,813 | 2,197,281 |
| その他未払費用 | 14,515 | 15,615 |
| 流動負債計 | 2,102,138 | 2,259,981 |
| 負債の部合計 | 2,102,138 | 2,259,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,083,110 | 253,212,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,065,209 | 54,781,097 |
| （分配準備積立金） | 34,914,806 | 54,465,593 |
| 元本等合計 | 262,148,319 | 307,993,519 |
| 純資産の部合計 | 262,148,319 | 307,993,519 |
| 負債・純資産合計 | 264,250,457 | 310,253,500 |
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