東京海上・ジャパン・マイスター株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 307,993,519 | 352,264,460 |
| 未収入金 | 2,259,981 | 2,772,742 |
| 流動資産計 | 310,253,500 | 355,037,202 |
| 資産の部合計 | 310,253,500 | 355,037,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 97,607 |
| 未払受託者報酬 | 47,085 | 55,734 |
| 未払委託者報酬 | 2,197,281 | 2,600,917 |
| その他未払費用 | 15,615 | 18,484 |
| 流動負債計 | 2,259,981 | 2,772,742 |
| 負債の部合計 | 2,259,981 | 2,772,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,212,422 | 253,663,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,781,097 | 98,601,273 |
| （分配準備積立金） | 54,465,593 | 98,050,066 |
| 元本等合計 | 307,993,519 | 352,264,460 |
| 純資産の部合計 | 307,993,519 | 352,264,460 |
| 負債・純資産合計 | 310,253,500 | 355,037,202 |
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