東京海上・ジャパン・マイスター株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 352,264,460 | 367,781,432 |
| 未収入金 | 2,772,742 | 2,885,183 |
| 流動資産計 | 355,037,202 | 370,666,615 |
| 資産の部合計 | 355,037,202 | 370,666,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,607 | 31,628 |
| 未払受託者報酬 | 55,734 | 59,448 |
| 未払委託者報酬 | 2,600,917 | 2,774,375 |
| その他未払費用 | 18,484 | 19,732 |
| 流動負債計 | 2,772,742 | 2,885,183 |
| 負債の部合計 | 2,772,742 | 2,885,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,663,187 | 252,994,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,601,273 | 114,786,682 |
| （分配準備積立金） | 98,050,066 | 113,521,824 |
| 元本等合計 | 352,264,460 | 367,781,432 |
| 純資産の部合計 | 352,264,460 | 367,781,432 |
| 負債・純資産合計 | 355,037,202 | 370,666,615 |
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