SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)、SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,340,902 |
| 投資証券 | 900,244,042 |
| 未収配当金 | 1,854,658 |
| 流動資産計 | 923,439,602 |
| 資産の部合計 | 923,439,602 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 54,645 |
| 未払受託者報酬 | 86,160 |
| 未払委託者報酬 | 4,523,481 |
| 未払利息 | 58 |
| その他未払費用 | 623,077 |
| 流動負債計 | 5,287,421 |
| 負債の部合計 | 5,287,421 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 878,608,480 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,543,701 |
| 元本等合計 | 918,152,181 |
| 純資産の部合計 | 918,152,181 |
| 負債・純資産合計 | 923,439,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
