SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)、SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月28日 | 2020年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,908,318 | 10,865,906 |
| 投資証券 | 707,225,097 | 375,042,554 |
| 未収入金 | 11,999,998 | － |
| 流動資産計 | 738,133,413 | 385,908,460 |
| 資産の部合計 | 738,133,413 | 385,908,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,197 | 2,132,555 |
| 未払受託者報酬 | 91,749 | 60,307 |
| 未払委託者報酬 | 4,816,741 | 3,165,778 |
| 未払利息 | 51 | 29 |
| その他未払費用 | 687,374 | 1,102,428 |
| 流動負債計 | 5,620,112 | 6,461,097 |
| 負債の部合計 | 5,620,112 | 6,461,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,363,153 | 354,533,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,849,852 | 24,913,466 |
| 元本等合計 | 732,513,301 | 379,447,363 |
| 純資産の部合計 | 732,513,301 | 379,447,363 |
| 負債・純資産合計 | 738,133,413 | 385,908,460 |
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