SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)、SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月28日 | 2021年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,593,753 | 15,962,618 |
| 投資証券 | 347,067,682 | 341,415,072 |
| 流動資産計 | 370,661,435 | 357,377,690 |
| 資産の部合計 | 370,661,435 | 357,377,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,679,757 | 991,717 |
| 未払受託者報酬 | 40,160 | 39,585 |
| 未払委託者報酬 | 2,108,056 | 2,078,134 |
| 未払利息 | 64 | 43 |
| その他未払費用 | 980,980 | 1,033,015 |
| 流動負債計 | 12,809,017 | 4,142,494 |
| 負債の部合計 | 12,809,017 | 4,142,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,938,180 | 309,723,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,914,238 | 43,512,165 |
| 元本等合計 | 357,852,418 | 353,235,196 |
| 純資産の部合計 | 357,852,418 | 353,235,196 |
| 負債・純資産合計 | 370,661,435 | 357,377,690 |
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