SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)、SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,331,770 | 13,102,115 |
| 投資証券 | 300,968,534 | 275,522,427 |
| 未収配当金 | － | 2,353,643 |
| 流動資産計 | 313,300,304 | 290,978,185 |
| 資産の部合計 | 313,300,304 | 290,978,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,373 | 176,715 |
| 未払受託者報酬 | 36,008 | 32,255 |
| 未払委託者報酬 | 1,890,416 | 1,693,259 |
| 未払利息 | 33 | 35 |
| その他未払費用 | 668,614 | 989,940 |
| 流動負債計 | 2,658,444 | 2,892,204 |
| 負債の部合計 | 2,658,444 | 2,892,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,701,813 | 303,319,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,940,047 | -15,233,501 |
| 元本等合計 | 310,641,860 | 288,085,981 |
| 純資産の部合計 | 310,641,860 | 288,085,981 |
| 負債・純資産合計 | 313,300,304 | 290,978,185 |
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