SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)、SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,166,352 | 6,585,344 |
| 投資証券 | 263,575,190 | 243,751,996 |
| 未収入金 | － | 3,199,998 |
| 未収配当金 | － | 1,454,020 |
| 流動資産計 | 272,741,542 | 254,991,358 |
| 資産の部合計 | 272,741,542 | 254,991,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 879,456 |
| 未払受託者報酬 | 31,052 | 29,135 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,022 | 1,529,590 |
| 未払利息 | 25 | 18 |
| その他未払費用 | 664,070 | 996,941 |
| 流動負債計 | 2,325,169 | 3,435,140 |
| 負債の部合計 | 2,325,169 | 3,435,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,369,805 | 280,750,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,953,432 | -29,194,082 |
| 元本等合計 | 270,416,373 | 251,556,218 |
| 純資産の部合計 | 270,416,373 | 251,556,218 |
| 負債・純資産合計 | 272,741,542 | 254,991,358 |
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