SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)、SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月28日 | 2024年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,878,466 | 12,736,147 |
| 投資証券 | 236,245,174 | 191,080,808 |
| 未収利息 | 2 | 36 |
| 流動資産計 | 247,123,642 | 203,816,991 |
| 資産の部合計 | 247,123,642 | 203,816,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 791 | 443,644 |
| 未払受託者報酬 | 27,060 | 24,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,420,245 | 1,298,198 |
| その他未払費用 | 626,395 | 951,280 |
| 流動負債計 | 2,074,491 | 2,717,854 |
| 負債の部合計 | 2,074,491 | 2,717,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,901,924 | 215,584,151 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,852,773 | -14,485,014 |
| （分配準備積立金） | 18,057,102 | 14,434,616 |
| 元本等合計 | 245,049,151 | 201,099,137 |
| 純資産の部合計 | 245,049,151 | 201,099,137 |
| 負債・純資産合計 | 247,123,642 | 203,816,991 |
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