SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)、SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月28日 | 2025年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,976,168 | 8,951,856 |
| 投資証券 | 178,986,723 | 170,380,893 |
| 未収利息 | 66 | 85 |
| 流動資産計 | 185,962,957 | 179,332,834 |
| 資産の部合計 | 185,962,957 | 179,332,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 297 | 87,118 |
| 未払受託者報酬 | 20,399 | 20,498 |
| 未払委託者報酬 | 1,070,836 | 1,076,070 |
| その他未払費用 | 611,985 | 898,315 |
| 流動負債計 | 1,703,517 | 2,082,001 |
| 負債の部合計 | 1,703,517 | 2,082,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,643,321 | 182,379,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,485,014 | -5,128,501 |
| （分配準備積立金） | 13,301,727 | 12,011,456 |
| 元本等合計 | 184,259,440 | 177,250,833 |
| 純資産の部合計 | 184,259,440 | 177,250,833 |
| 負債・純資産合計 | 185,962,957 | 179,332,834 |
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