臨時報告書(内国特定有価証券)

「HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第25期から第27期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。
 

ファンド名	HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第25期		第26期		第27期
	2021年5月21日～ 2021年6月21日		2021年6月22日～ 2021年7月20日		2021年7月21日～ 2021年8月20日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	20	円	20	円	20	円
期末純資産総額	27,578,953	円	27,449,593	円	27,524,964	円
期末受益権口数	24,787,104	口	24,806,130	口	24,825,288	口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	11,126	円	11,066	円	11,087	円
期中騰落率	0.51	%	△ 0.36	%	0.37	%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。