臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/27 9:37
【資料】
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提出理由

「HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

当ファンドにおいて第4期から第6期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。
 
ファンド名HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
計算期間第4期第5期第6期
2019年8月21日~
2019年9月20日
2019年9月21日~
2019年10月21日
2019年10月22日~
2019年11月20日
収益分配金
(一万口当たり、税込み)
20円20円20円
期末純資産総額68,038,757円68,522,008円69,092,040円
期末受益権口数68,938,795口68,994,859口69,036,361口
期末基準価額
(一万口当たり、分配後)
9,869円9,931円10,008円
期中騰落率1.01%0.83%0.98%
(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。