「HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

当ファンドにおいて第4期から第6期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。
 

ファンド名	HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
計算期間	第4期	第5期	第6期
	2019年8月21日～ 2019年9月20日	2019年9月21日～ 2019年10月21日	2019年10月22日～ 2019年11月20日
収益分配金 (一万口当たり、税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	68,038,757円	68,522,008円	69,092,040円
期末受益権口数	68,938,795口	68,994,859口	69,036,361口
期末基準価額 (一万口当たり、分配後)	9,869円	9,931円	10,008円
期中騰落率	1.01%	0.83%	0.98%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。