有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	HSBC ALL CHINA BOND FUND IM2-USD	59,540.268	598,439.23
		ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	190.000	21,055.80
米ドル小計			59,730.268	619,495.03
				(66,893,073)
	合計			66,893,073
				(66,893,073)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)券面総額の数値は口数で表示しております。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	2銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「HSBCコレクティブ・インベストメント・トラスト-HSBCオール・チャイナ・ボンド・ファンド クラスIM2」及び上場投資信託を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に投資信託受益証券として計上しております。
尚、これらの証券のうち、「HSBCコレクティブ・インベストメント・トラスト-HSBCオール・チャイナ・ボンド・ファンド クラスIM2」は、当ファンドの投資対象となった2019年5月30日以降、2020年3月31日に決算を迎えていますが、財務諸表作成時点において掲載する情報はありません。