有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2019年 5月30日～2019年11月20日	69,036,361	―	69,036,361
第2特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	210,227	―	69,246,588
第3特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	184,839	38,072,896	31,358,531
第4特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	1,267,119	7,655,368	24,970,282

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
 
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2019年 5月30日～2019年11月20日	188,431,739	9,840,584	178,591,155
第2計算期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	2,786,881	45,085,846	136,292,190
第3計算期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	―	73,654,000	62,638,190
第4計算期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	130,189	1,064,713	61,703,666

(注)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。