有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/05/22)

(4)【設定及び解約の実績】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2019年 5月30日～2019年11月20日	69,036,361	―	69,036,361
第2特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	210,227	―	69,246,588
第3特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	184,839	38,072,896	31,358,531
第4特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	1,267,119	7,655,368	24,970,282
第5特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	100,237	5,288,500	19,782,019
第6特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	169,973,453	1,715,440	188,040,032
第7特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	81,637	83,918,402	104,203,267
第8特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	69,915	87,333,926	16,939,256

(注1)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2019年 5月30日～2019年11月20日	188,431,739	9,840,584	178,591,155
第2計算期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	2,786,881	45,085,846	136,292,190
第3計算期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	―	73,654,000	62,638,190
第4計算期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	130,189	1,064,713	61,703,666
第5計算期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	62,312,368	1,955,891	122,060,143
第6計算期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	22,632,495	94,470,235	50,222,403
第7計算期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	12,733,857	14,110,466	48,845,794
第8計算期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	―	16,861,799	31,983,995

(注1)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。