有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/21-2022/11/21)
- 【提出】
- 2023/02/16 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
②【分配の推移】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間 | 2019年 5月30日～2019年11月20日 | 0.0060 |
| 第2特定期間 | 2019年11月21日～2020年 5月20日 | 0.0120 |
| 第3特定期間 | 2020年 5月21日～2020年11月20日 | 0.0120 |
| 第4特定期間 | 2020年11月21日～2021年 5月20日 | 0.0120 |
| 第5特定期間 | 2021年 5月21日～2021年11月22日 | 0.0120 |
| 第6特定期間 | 2021年11月23日～2022年 5月20日 | 0.0120 |
| 第7特定期間 | 2022年 5月21日～2022年11月21日 | 0.0120 |
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1計算期間 | 2019年 5月30日～2019年11月20日 | 0.0000 |
| 第2計算期間 | 2019年11月21日～2020年 5月20日 | 0.0000 |
| 第3計算期間 | 2020年 5月21日～2020年11月20日 | 0.0000 |
| 第4計算期間 | 2020年11月21日～2021年 5月20日 | 0.0000 |
| 第5計算期間 | 2021年 5月21日～2021年11月22日 | 0.0000 |
| 第6計算期間 | 2021年11月23日～2022年 5月20日 | 0.0000 |
| 第7計算期間 | 2022年 5月21日～2022年11月21日 | 0.0000 |
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