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【提出】: 2023/08/17 10:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

②【分配の推移】
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2019年 5月30日～2019年11月20日	0.0060
第2特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	0.0120
第3特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	0.0120
第4特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	0.0120
第5特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	0.0120
第6特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	0.0120
第7特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	0.0120
第8特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	0.0120

HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2019年 5月30日～2019年11月20日	0.0000
第2計算期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	0.0000
第3計算期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	0.0000
第4計算期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	0.0000
第5計算期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	0.0000
第6計算期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	0.0000
第7計算期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	0.0000
第8計算期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	0.0000

開示資料

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