有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/26-2025/08/25)
①【純資産の推移】
2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 645,418,318 | 663,484,416 | 1.0718 | 1.1018 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 8月25日) | 1,367,657,542 | 1,393,771,521 | 1.0475 | 1.0675 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 2月25日) | 2,400,785,047 | 2,461,772,303 | 1.1810 | 1.2110 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 8月25日) | 4,299,510,783 | 4,401,529,368 | 1.2643 | 1.2943 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 2月25日) | 6,187,315,873 | 6,187,315,873 | 1.2600 | 1.2600 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 8月25日) | 7,528,067,608 | 7,528,067,608 | 1.3746 | 1.3746 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 2月27日) | 8,323,410,432 | 8,323,410,432 | 1.3993 | 1.3993 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 8月25日) | 9,320,476,364 | 9,320,476,364 | 1.5486 | 1.5486 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 2月26日) | 10,663,955,913 | 10,663,955,913 | 1.8137 | 1.8137 |
| 第10期計算期間末 | (2024年 8月26日) | 10,851,920,071 | 10,851,920,071 | 1.8694 | 1.8694 |
| 第11期計算期間末 | (2025年 2月25日) | 11,354,473,023 | 11,354,473,023 | 2.0073 | 2.0073 |
| 第12期計算期間末 | (2025年 8月25日) | 11,859,539,209 | 11,859,539,209 | 2.1490 | 2.1490 |
| 2024年 8月末日 | 10,914,836,775 | ― | 1.8776 | ― | |
| 9月末日 | 11,025,646,495 | ― | 1.8986 | ― | |
| 10月末日 | 11,690,388,016 | ― | 2.0171 | ― | |
| 11月末日 | 11,507,588,854 | ― | 2.0012 | ― | |
| 12月末日 | 11,761,954,751 | ― | 2.0607 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,596,987,655 | ― | 2.0414 | ― | |
| 2月末日 | 11,218,608,886 | ― | 1.9817 | ― | |
| 3月末日 | 10,805,552,090 | ― | 1.9138 | ― | |
| 4月末日 | 10,307,929,949 | ― | 1.8370 | ― | |
| 5月末日 | 11,079,446,850 | ― | 1.9763 | ― | |
| 6月末日 | 11,442,733,371 | ― | 2.0475 | ― | |
| 7月末日 | 11,832,916,604 | ― | 2.1428 | ― | |
| 8月末日 | 11,776,243,518 | ― | 2.1341 | ― | |
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