有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/08/26-2026/02/25)

【提出】: 2026/05/25 9:01
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 2月25日)	645,418,318	663,484,416	1.0718	1.1018
第2期計算期間末	(2020年 8月25日)	1,367,657,542	1,393,771,521	1.0475	1.0675
第3期計算期間末	(2021年 2月25日)	2,400,785,047	2,461,772,303	1.1810	1.2110
第4期計算期間末	(2021年 8月25日)	4,299,510,783	4,401,529,368	1.2643	1.2943
第5期計算期間末	(2022年 2月25日)	6,187,315,873	6,187,315,873	1.2600	1.2600
第6期計算期間末	(2022年 8月25日)	7,528,067,608	7,528,067,608	1.3746	1.3746
第7期計算期間末	(2023年 2月27日)	8,323,410,432	8,323,410,432	1.3993	1.3993
第8期計算期間末	(2023年 8月25日)	9,320,476,364	9,320,476,364	1.5486	1.5486
第9期計算期間末	(2024年 2月26日)	10,663,955,913	10,663,955,913	1.8137	1.8137
第10期計算期間末	(2024年 8月26日)	10,851,920,071	10,851,920,071	1.8694	1.8694
第11期計算期間末	(2025年 2月25日)	11,354,473,023	11,354,473,023	2.0073	2.0073
第12期計算期間末	(2025年 8月25日)	11,859,539,209	11,859,539,209	2.1490	2.1490
第13期計算期間末	(2026年 2月25日)	12,817,054,906	12,817,054,906	2.4191	2.4191
	2025年 2月末日	11,218,608,886	―	1.9817	―
	3月末日	10,805,552,090	―	1.9138	―
	4月末日	10,307,929,949	―	1.8370	―
	5月末日	11,079,446,850	―	1.9763	―
	6月末日	11,442,733,371	―	2.0475	―
	7月末日	11,832,916,604	―	2.1428	―
	8月末日	11,776,243,518	―	2.1341	―
	9月末日	12,061,365,823	―	2.1937	―
	10月末日	12,644,894,834	―	2.3205	―
	11月末日	12,500,733,690	―	2.3113	―
	12月末日	12,711,676,083	―	2.3749	―
	2026年 1月末日	12,621,570,565	―	2.3771	―
	2月末日	12,914,245,105	―	2.4350	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/08/26-2026/02/25)

開示資料

決算