JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 479,203,124 | 801,535,176 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 479,203,124 | 801,535,176 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 479,203,124 | 801,535,176 |
| 流動資産計 | 479,203,124 | 801,535,176 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,031,651 | 3,212,344 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,744 | 117,533 |
| 未払委託者報酬 | 943,645 | 2,938,221 |
| その他未払費用 | 50,262 | 156,590 |
| 流動負債計 | 1,031,651 | 3,212,344 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 478,171,473 | 798,322,832 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 466,064,344 | 760,525,193 |
| 元本等合計 | 478,171,473 | 798,322,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,107,129 | 37,797,639 |
| （分配準備積立金） | 6,889,682 | 6,559,314 |
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